Phát Đạt còn 858 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn tháng 12

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III với doanh thu 355 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 11 tỷ cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh từ 1.249 tỷ đồng về 551 triệu đồng do không có khoản lãi lớn từ chuyển nhượng công ty con.

Mặc dù chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đồng loạt giảm nhưng lợi nhuận ròng ghi nhận giảm 86% về 102 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 549 tỷ đồng và lãi ròng 401 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 72% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm sâu trong kỳ do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Đồng thời, một phần nguyên nhân đến từ chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả giảm 1.614 tỷ đồng xuống 11.968 tỷ đồng. Chủ yếu giảm trong nợ vay tài chính và người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Cụ thể, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm mạnh từ 1.239 tỷ đồng đầu năm về 3,6 tỷ đồng. Đồng thời, công ty đã giảm được hơn 1.000 tỷ đồng nợ vay trong 9 tháng qua. Trong đó, vay dài hạn ghi nhận 1.814 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với đầu năm; vay ngắn hạn giảm 1.116 tỷ đồng xuống 1.552 tỷ đồng.

Nợ vay giảm chủ yếu do công ty thanh toán trái phiếu trị giá 1.234 tỷ đồng. Công ty còn 858 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn vào tháng 12 và 122 tỷ đồng đáo hạn tháng 3/2024. Các trái phiếu có lãi suất 11,2% - 12%/năm, được bảo đảm bằng cổ phiếu PDR sở hữu bởi cổ đông và quyền sử dụng đất tại Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngược lại, phải trả ngắn hạn khác tăng mạnh từ 5.796 tỷ đồng lên 7.142 tỷ đồng. Công ty phát sinh khoản phải trả 1.506 tỷ đồng với cá nhân Hoàng Võ Anh Khoa. Tại BCTC hợp nhất quý III công ty không thuyết minh rõ khoản phải trả này.

Tại BCTC soát xét bán niên, công ty phát sinh khoản phải trả với ông Hoàng Vũ Anh Khoa giá trị 64 tỷ đồng. Số dư này thể hiện khoản phải trả từ việc mượn tiền cá nhân để bổ sung vốn lưu động theo thỏa thuận ngày 5/6/2023 với thời hạn hoàn trả một năm kể từ ngày giải ngân. Đồng thời, công ty cũng mượn bà Vũ Quỳnh Hoa số tiền 723 tỷ đồng với cùng lý do trên, đến ngày 6/7 đã hoàn trả toàn bộ.

Về mặt tài sản, công ty còn 68 tỷ đồng tiền và tiền gửi, giảm mạnh so với con số 270 tỷ đồng đầu năm. Hàng tồn kho duy trì mức 12.157 tỷ đồng và chiếm 59% tổng tài sản. Khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn) đạt gần 5.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Bài liên quan

Bình Định đốc thúc các dự án của Phát Đạt như thế nào?

Phát Đạt muốn tài trợ khu quy hoạch 3.687ha ở Quảng Ngãi

Phát Đạt lãi 'đậm' nhờ dự án Nhơn Hội New City

Phát Đạt thay đổi chiến lược để về đích sớm