DIC Corp lỗ ròng quý III, dòng tiền kinh doanh âm nặng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HoSE: DIG – DIC Corp) vừa công bố BCTC quý III/2022 hợp nhất với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, doanh thu thuần DIC Corp quý III/2022 ghi nhận đạt 423,5 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong kỳ lên đến 73,2%, trong khi quý III/2021 là 67,1%, kéo theo lãi gộp công ty giảm 35,9% còn 113,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, một số chi phí của DIC Corp tăng mạnh như: Chi phí tài chính 44,9 tỷ đồng, tăng 155%; chi phí quản lý doanh nghiệp 43,1 tỷ đồng, tăng 26,8%. Thêm vào đó, DIC Corp cũng ghi nhận khoản lỗ khác 6,4 tỷ đồng, do quý III/2022 phát sinh khoản phạt 5,3 tỷ đồng do vi phạm hợp đồng kinh tế khác, chi phí khác 4,5 tỷ đồng.

Tính ra, DIC Corp lỗ sau thuế 6,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 7,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần DIC Corp đạt 1.540 tỷ đồng, giảm gần 8,3%; lãi trước thuế 193 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,1%. Như vậy, DIC Corp mới chỉ hoàn thành lần lượt 31,2% kế hoạch doanh thu và 10,16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bài liên quan

Chủ tịch DIC Corp 'khoe' quỹ đất 10.000ha, làm 50 năm không hết

Như từng đề cập, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2, Ban lãnh đạo DIC Corp cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2022 là 1.900 tỷ đồng. Với KQKD như trên, lãi DIC Corp trong quý IV/2022 phải đạt hơn 1.700 tỷ đồng để đạt chỉ tiêu năm.

Ông Hà Văn Tăng – thành viên HĐQT DIC Corp cho biết doanh nghiệp dự kiến sẽ tính toán chuyển nhượng một loạt tài sản kinh doanh không hiệu quả.

“Khoản thu về sẽ tương đối lớn. Song song với việc chuyển nhượng, chúng tôi cũng đã hoàn thành chủ trương mở bán dự án DIC ở Hậu Giang, dự kiến tuần sau sẽ chính thức tổ chức lễ bán hàng. Doanh thu đợt 1 dự kiến là 800 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận khoảng 23-25%. Tuy vậy, do đã nộp tiền thuê sử dụng đất dự án này từ trước nên tỷ suất sinh lợi sẽ tốt hơn con số kể trên”, ông Tăng nói.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Corp cho biết chủ trương công ty là bán một số dự án nhỏ, kinh doanh không hiệu quả và tập trung các dự án lớn. “Một số dự án ở Hậu Giang, Nam Vĩnh Yên, Hà Nam dự kiến sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho các cổ đông”, ông Tuấn cung cấp thông tin.

Trở lại với BCTC quý III/2022 của DIC Corp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -2.380 tỷ đồng, do công ty tăng mạnh tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-2.255 tỷ đồng), tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-1.544 tỷ đồng). Dù vậy, nhờ dòng tiền từ hoạt động đầu tư (+2.021 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác) và dòng tiền từ hoạt động tài chính (341,4 tỷ đồng), lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của DIC Corp mới dừng ở mức -17,7 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, quy mô tổng tài sản DIC Corp tại ngày 30/9/2022 đạt 15.829 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với số đầu kỳ. Cụ thể, tiền và tương đương tiền giảm nhẹ xuống còn 982,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,6% lên 4.281 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 46,4% lên 5.629,7 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn giảm gần một nửa từ 4.110 tỷ đồng xuống 2.381 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2022. Nguyên nhân chủ yếu do công ty không còn ghi nhận khoản hợp tác đầu tư 1.729 tỷ đồng với CTCP Đầu tư Đức Hòa III-Resco.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả 8.309 tỷ đồng, tương đương giảm 9,4% so với số đầu năm. Vốn chủ sở hữu 6.098 tỷ đồng, tăng hơn 22%.

Bài liên quan

Mối 'thâm tình' giữa Thiên Tân và DIC Corp

Chủ tịch DIC Corp 'khoe' quỹ đất 10.000ha, làm 50 năm không hết

Con gái Chủ tịch DIC Corp đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG

Đường thâu tóm doanh nghiệp của nhà chủ DIC Corp