Khoản lỗ trăm tỷ hé lộ 'tay chơi' khai khoáng kín tiếng

CTCP Đầu tư Thủy Hòa vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2022 với khoản lỗ sau thuế lên đến 157 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 công ty cũng báo lỗ 128,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản Thủy Hòa đạt 1.464 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Thủy Hòa ở mức âm 317,5 tỷ đồng, còn nợ phải trả là 1.782 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Dư nợ trái phiếu Thủy Hòa tại ngày cuối kỳ là 495 tỷ đồng. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (kỳ 1/1/2022 – 30/6/2022) cho thấy công ty có khoản vay trái phiếu mã THH.BOND.2018 (phát hành ngày 17/9/2018) với tổng giá trị 945 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư Thủy Hòa tiền thân là CTCP Truyền thông Kim Ý, đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực viễn thông.

Công ty này thành lập vào ngày 29/11/2010 bởi 3 cổ đông cá nhân là Ngô Thị Dương, Đinh Xuân Tiến và Đinh Hữu Hải, tuy nhiên đến tháng 3/2016 các cổ đông này đã thoái vốn khỏi.

Cùng với đó, trong giai đoạn 2016-2018 thượng tầng công ty này cũng ghi nhận biến động lớn. Theo đó, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật đã được chuyển giao sang bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1982), và từ ngày 13/9/2018 đến nay do ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1989) phụ trách.

Sau khi ông Hùng lên nắm quyền, vào ngày 14/9/2018, Truyền thông Kim Ý đã được đổi tên thành Thủy Hòa, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên mức 240 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Thủy Hòa có nhiều liên hệ với Công ty TNHH Familia Phúc Lợi, công ty con của CTCP Familia - chủ đầu tư dự án chung cư Discovery Complex Hoàng Quốc Việt tọa lạc tại số 25 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Thủy Hòa - ông Nguyễn Mạnh Hùng và người thân tại thời điểm tháng 3/2021 sở hữu 20,4 triệu cổ phần CTCP phần Đầu tư Bất động sản I.P - doanh nghiệp nắm 100% vốn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và bất động sản HQV, nhưng đã thoái hết vốn vào tháng 1/2023.

Được biết, BĐS HQV cũng chính là công ty mẹ nắm 100% vốn CTCP Familia.

Như từng đề cập trong nhiều bài viết, những Bất động sản HQV, Familia đều là những "mắt xích" thuộc nhóm Tây Giang.

Chưa dừng lại ở đó, Thủy Hòa tính đến tháng 7/2022 là cổ đông lớn nắm 44,966% vốn CTCP phát triển đầu tư xây dựng Bách Giang DCI (thành lập vào tháng 8/2004). Cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (tháng 11/2021), Bách Giang DCI có số vốn điều lệ 2.652 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật là bà Trịnh Thị Hà (SN 1979) - một "mắt xích" khác trong nhóm Tây Giang.

Bà Trịnh Thị Hà từng là Chủ tịch HĐTV, nắm giữ 95% cổ phần của Công ty TNHH Bất động sản HA Quận 3. Ngoài ra, nữ doanh nhân này hiện đang đứng tên tại CTCP Veracity, CTCP Familia, CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Phục Hưng, Công ty TNHH MTV Tài Tâm Tây Bắc. Các doanh nghiệp này đều nằm trong hệ sinh thái của Tây Giang Group - tập đoàn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực khoáng sản, tài chính, địa ốc.

Theo thống kê của Nhadautu.vn, trong giai đoạn 2018-2022, các tổ chức phát hành liên hệ đến nhóm này đã huy động thành công 7.832,5 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 1,25 năm – 7 năm. Lãi suất dao động từ 11,75%-12,5%.

Hé mở đại gia khai khoáng

Tập đoàn Tây Giang (TG Group) là một "Group" hoạt động đầu tư đa ngành, với lĩnh vực cốt lõi là khai thác khoáng sản tại một số địa phương miền núi phía Bắc. Trong đó, CTCP Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang (Tây Giang) đóng vai trò hạt nhân chính khi tham gia rót vốn tại nhiều công ty thành viên.

Bài liên quan

Cuộc chơi ngân hàng, địa ốc kín tiếng của Khoáng sản Tây Giang

Theo tìm hiểu, Tây Giang được thành lập từ tháng 9/2010, hiện đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Tuyết (SN 1969).

Trong lĩnh vực khai khoáng, Tây Giang Group đang sở hữu nhiều dự án lớn như: Nhà máy sản xuất chì kim loại điện giải công suất 10.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 720 tỷ (Khu công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang); Nhà máy sản xuất Ferrromangan và Dioxit Mangan điện giải, tổng mức đầu tư 578 tỷ đồng (xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, Cao Bằng)….

Ngoài các dự án nghìn tỷ nêu trên, Tây Giang Group còn nắm một hệ sinh thái đồ sộ với nhiều công ty con, công ty liên kết; chẳng hạn CTCP Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn - chủ dự án Nhà máy luyện gang và xỉ giàu mangan (huyện Bạch Thông, Bắc Kạn); Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn – chủ dự án công trình khai thác và chế biến tinh quặng chì kẽm tại (mỏ Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), công suất 180.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư 271 tỷ đồng….

Bài liên quan

Ai sở hữu PVCombank?

Sẽ là thiếu sót nếu không đề cập đến Công ty TNHH Cốc hóa Tây Giang, (hiện do bà Trịnh Thị Hà nắm 55%). Vào tháng 6/2015, Cốc hóa Tây Giang đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Địa Việt nhằm hợp tác đầu tư góp vốn thực hiện, khai thác, chia sẻ lợi nhuận phát sinh từ Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất than cốc công suất 600.000 tấn/năm, tại Khu Công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Nhóm Tây Giang cũng có tham vọng ở lĩnh vực địa ốc và là chủ một loạt dự án như: Chung cư Discovery Complex Hoàng Quốc Việt (số 254 Hoàng Quốc Việt, TP. Hà Nội); nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Summit Building (vị trí tại thửa B, khu đất số 216 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội); Chung cư DLC Complex (số 199 Nguyễn Tuân, TP. Hà Nội); hợp tác/liên danh với CTCP Xây lắp điện 1 (HOSE: PC1) làm chủ đầu tư dự án Khách sạn Hoàng Gia Cao Bằng – Royal Hotel và trúng sơ tuyển tại dự án Phát triển đô thị số 4A1 (phường Đề Thám, TP. Cao Bằng).

Đáng chú ý, Tây Giang Group từng cùng với CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (nay là VID Group) của vợ chồng doanh nhân đình đám Trần Anh Tuấn - Nguyễn Thị Nguyệt Hường góp vốn sáng lập CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Việt với tỷ lệ lần lượt là 55%, 42%.

Nhóm Tây Giang Group cũng có một số thương vụ với HBRE Group của doanh nhân Hồ Tá Tín. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn- một nhà đầu tư có liên hệ với Tây Giang Group, tính đến tháng 12/2016 sở hữu 10% vốn CTCP Giải pháp Năng lượng gió HBRE (Đọc thêm bài: Tham vọng điện gió tỷ đô của doanh nhân Hồ Tá Tín - ông chủ HBRE Group).

Ngoài ra, bản thân bà Trịnh Thị Hà tính đến tháng 9/2021 sở hữu 3 triệu cổ phiếu CTCP Giải pháp năng lượng gió HBRE - chủ đầu tư siêu dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên 13.000 tỷ đồng (xã Dliê Yang, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk). Dự án được thi công vào ngày 6/3/2015, với công suất 28,8 MW, tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng (giai đoạn 1). Tháng 4/2020, dự án trong giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành 5 tuabin gió, công suất 12 MW. Đến năm 2022, dự án được triển khai thêm 3 giai đoạn với tổng công suất là 436MW, nguồn vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

Bài liên quan

Galaxy ME làm ăn ra sao?

Nếu MSB - PGB về chung 'một nhà'...

Chứng khoán rung lắc đi lên

16 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá PGBank