Một tập đoàn địa ốc có không tới 500 triệu tiền mặt

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã NRC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2024 với doanh thu chỉ đạt 1,1 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Dù vậy, các chi phí tài chính (25 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (25 tỷ đồng) đều tăng mạnh. Do đó, Danh Khôi báo lỗ sau thuế 47 tỷ đồng trong khi quý IV/2023 lãi gần 30 tỷ đồng.  

Giải trình về kết quả này, Danh Khôi cho biết do thị trường bất động sản vẫn chưa sôi động, việc bán hàng không đạt kỳ vọng dẫn đến công ty vẫn chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tính cả năm 2024, doanh thu Danh Khôi đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Toàn bộ doanh thu đều đến từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác, trong khi đó hoạt động hợp tác đầu tư dự án không phát sinh doanh thu.

Trừ các chi phí, Danh Khôi lỗ ròng 63 tỷ đồng trong năm 2024, đánh dấu năm thứ hai báo lỗ kể từ khi lên sàn. Trước đó, công ty lãi 11 tỷ đồng năm 2023 và lỗ gần 73 tỷ đồng năm 2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NRC cuối năm 2024 đạt hơn 2.006 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa còn hơn 353 tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền và tương đương tiền của công ty chỉ còn vỏn vẹn hơn 470,4 triệu đồng, giảm 48%.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ 2%, về mức hơn 776 tỷ đồng. Công ty đến cuối năm có 2 lô trái phiếu quá hạn với giá trị lưu hành hơn 223 tỷ đồng. 2 trái phiếu này có ngày đáo hạn vào 22/5/2023 và 29/12/2023, lãi suất 11%/năm, đơn vị bảo lãnh/tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán BIDV.