Lọc hóa Dầu Bình Sơn đưa gần 36.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Theo báo cáo tài chính quý III/2023 vừa công bố của CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR), tại thời điểm kết thúc tháng 9/2023, tổng tài sản công ty đạt 88.918 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 10.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Biến động này đến từ việc số lượng tiền mặt và tiền gửi Lọc hóa Dầu Bình Sơn tăng mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, tại ngày 30/9/2023, lượng tiền mặt và tiền gửi công ty đạt gần 36.470 tỷ đồng, chiếm đến 41% tổng tài sản và tăng thêm khoảng 11.445 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Thuyết minh báo cáo tài chính Lọc hóa Dầu Bình Sơn cho thấy, tính đến hết tháng 9/2023, tiền mặt tại công ty chưa đến 600 triệu đồng, thay đổi không đáng kể so với hồi đầu năm; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 839 tỷ đồng, tăng 232%; tiền gửi kỳ hạn gốc hơn 3-12 tháng xấp xỉ 17.910 tỷ đồng, cao gấp 8 lần tại ngày 1/1/2023. Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng đạt 17.721 tỷ đồng, giảm 22%.

Lượng tiền gửi khổng lồ này góp phần đưa về cho Lọc hóa Dầu Bình Sơn gần 1.176 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2023, so với hơn 610 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc tháng 9/2023, hàng tồn kho Lọc hóa Dầu Bình Sơn ở mức 19.020 tỷ đồng, tăng thêm 12% so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là hàng mua đang đi trên đường với 7.864 tỷ đồng; thành phẩm 4.727 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu 3.330 tỷ đồng; công cụ dụng cụ 2.082 tỷ đồng; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 1.012 tỷ đồng..

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Lọc hóa Dầu Bình Sơn đạt 34.050 tỷ đồng, tăng 25% sau 9 tháng. Bao gồm, nợ vay tài chính gần 9.053 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm.

Kết thúc 9 tháng đầu năm nay, doanh thu Lọc hóa Dầu Bình Sơn đạt 105.490 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 6.186 tỷ đồng, giảm 52%.

Được biết, năm 2023, Lọc hóa Dầu Bình Sơn đặt kế hoạch doanh thu 95.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.628 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã vượt cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

Bài liên quan

Khu đô thị hoang vắng bên cạnh nhà máy lọc dầu Dung Quất

Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô ở Phú Yên bị thu hồi 134 ha đất

Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất diễn ra trong bao nhiêu ngày?

Người giàu nhất châu Phi khai trương nhà máy lọc dầu trị giá 20 tỷ USD để vực dậy ngành dầu mỏ Nigeria