Hình bóng ông chủ dự án Kalong Riverside trong thương vụ trái phiếu bí ẩn 2.000 tỷ

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tùng Khánh (Tùng Khánh) vừa công bố phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu (trên tổng số 2.400 tỷ đồng trái phiếu đăng ký phát hành). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản và có kỳ hạn 3 năm.

Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh 3 tháng/lần. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4,5%, nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ theo Nghị định 163 thông qua đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán VPS. Thời gian phát hành là ngày 5/12/2019.

Danh tính nhà đầu tư không được tiết lộ, chỉ được chú thích là “nhà đầu tư tổ chức”.

Lô trái phiếu có giá trị rất lớn, tương đương 2/3 vốn pháp định của một ngân hàng thương mại (3.000 tỷ đồng) không khỏi dẫn tới sự chú ý đối với Tùng Khánh - nhà phát hành cũng như trái chủ đã gom trọn lô trái phiếu "khủng" này.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư và Xây dựng Tùng Khánh tiền thân là CTCP Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thuỷ lợi số 12, được thành lập ngày 3/3/2006, hiện đóng trụ sở tại số 51 F3 Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.

Trước đợt phát hành trái phiếu không lâu, Tùng Khánh ngày 26/10/2019 đã cùng với CTCP Đầu tư Phát triển Gia Phúc Hưng và CTCP Hợp tác thương mại Asean (Asean Corp) đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1810/2019/HĐHTĐT/TK-GPH-ASEAN về việc góp vốn kinh doanh thực hiện phương án chuyển nhượng phần dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại, công cộng và xây dựng âu thuyền tránh bão, thoát nước, kết hợp dịch vụ.

Được biết, phần công trình này thuộc dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư đô thị dọc tuyến đường biên giới sông Ka Long (hay còn có tên gọi khác là Kalong Riverside), do Asean Corp làm chủ đầu tư tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án nổi danh tiếp giáp tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 18A, nằm trên địa phận hành chính của 3 phường: Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, trong đó một đầu dự án tiếp giáp với khu vực trung tâm của Thành phố và một đầu tiếp giáp với cụm cảng ICD Thành Đạt với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu 2.000 tỷ của Tùng Khánh không được công bố, nhưng doanh nghiệp này vào tháng 10/2019 đã thế chấp chính hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1810 nói trên tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Tất nhiên diễn biến này không có nghĩa rằng VPBank chính là trái chủ của lô trái phiếu, bởi thông tin công bố trong đợt phát hành vừa qua chỉ mới cho biết VPBank tham gia với vai trò tổ chức quản lý tài sản bảo đảm. Dù vậy, ở Việt Nam, khó lòng có nhà đầu tư nào có thể rót khoản vốn với đơn vị nghìn tỷ đồng ngoài các ngân hàng thương mại.

Trở lại với Tùng Khánh, vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện là ông Bùi Thanh Tùng (sinh năm 1979). Ngoài ra, ông Tùng còn đứng tên tại Công ty TNHH Bất động sản Minh Khang - 03 (Minh Khang Land 03). Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2018, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 106 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Ở chi tiết rất đáng chú ý, Minh Khang Land 03 có quy mô vốn điều lệ lên tới 7.000 tỷ đồng, với sự góp vốn của 3 cổ đông là: Nguyễn Như Sơn (góp 2.644 tỷ đồng, tỷ lệ 33,771%); Bùi Thanh Tùng (góp 2.023 tỷ đồng, tỷ lệ 28,9%) và Bùi Đức Nguyên (2.333 tỷ đồng, tỷ lệ 33,329%).

Được biết, ông Nguyễn Như Sơn (sinh năm 1988) là một nhân sự cấp cao đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại 2 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) là CTCP Đầu tư Tư vấn xây dựng Vinaconex (Vinaconsult - Mã VCT) và CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E).

Ngoài ra, ông Sơn còn là cổ đông góp 35% vốn tại CTCP Tư vấn và Xây dựng Nhà cao tầng (GSC) do người thân là bà Hoàng Thị Thơ (sinh năm 1989) nắm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Hình bóng Asean Corp

Asean Corp thành lập ngày 8/3/2006, đóng trụ sở tại nhà số 809, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hoạt động kinh doanh chính là: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Bên cạnh dự án Kalong Riverside, Asean Corp đã được Chính quyền địa phương giao nhiều dự án. Cụ thể, UBND TP. Móng Cái vào năm 2010 đã giao 10.365 m2 đất thực hiện dự án chợ và dịch vụ thương mại của tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái; Giao 10.435,56 m2 xây dựng tuyến đường phía Đông Bắc dự án KaLong Riverside; Ngoài ra, Asean Corp được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 379/GP-UBND ngày 29/1/2011 cho phép khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Bình Ngọc với diện tích 54,4ha, chiều sâu khai thác -3m, công suất khai thác 200.000 m3/năm, thời hạn khai thác 9 năm. Theo báo Quảng Ninh, công ty đến tháng 7/2019 chưa lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường, nhưng đã thực hiện ký tạm thời 200 triệu đồng vào Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.

Đáng chú ý, nguồn tin từ báo Lao Động cho biết Asean Corp được thành lập bởi ông Cao Quang Ngọc, tên thật là ông Bùi Đức Thắng (sinh năm 1974 ở Hải Phòng). Ông Cao Quang Ngọc từng nắm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty. Tuy nhiên, các chức vụ này sau đó đã được chuyển cho chị gái ông là bà Bùi Thị Hường và được duy trì đến hiện tại.

Hiện tại, các thông tin về vị trí cấp cao doanh nghiệp và cơ cấu cổ đông không được Asean Corp công bố.

Bài liên quan

Tham vọng đa ngành kín tiếng của 'ông lớn' xăng dầu MIPEC

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Để không bị Moody's hạ bậc tín nhiệm, Quốc hội cần kiểm soát nợ công bằng con số tuyệt đối

Deutsche Bank sẽ đóng cửa tới 300 chi nhánh

Dòng vốn nghìn tỷ MBBank tiếp tục chảy về Trung Nam Group