Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Kạn, từ tháng 6/2009 đến tháng 4/2014, Nguyễn Văn Dĩnh – Chủ tịch HĐQT trước đó của KSS - đã tổ chức, chỉ đạo 4 nhân viên kế toán cùng 15 giám đốc Cty (chủ yếu được Dĩnh thuê làm giám đốc để ký hợp thức hồ sơ, giấy tờ) làm giả 75 hồ sơ giải ngân vay tiền trong 71 hợp đồng tín dụng.

Tính đến tháng 12/2017, Công ty Na Rì Hamico của Dĩnh còn dư nợ gốc tại Ngân hàng BIDV, Chinh nhánh Bắc Kạn (BIDV Bắc Kạn) hơn 986 tỷ đồng.

KSS hiện tại đang hoạt động như thế nào?

Tổng công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) được thành lập năm 2004, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Sơn Trang. Ngày 16/10/2009, công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Từ năm 2004 đến năm 2007 hoạt động kinh doanh chính của Tổng công ty chủ yếu là xây dựng. Từ năm 2008 trở đi, Tổng công ty đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản nên tỷ trọng doanh thu từ khai thác khoáng sản chiếm phần lớn trong tổng doanh thu (năm 2008 chiếm 30,8%, 9 tháng đầu năm 2009 đạt 77,74%). Các sản phẩm chính từ khai khoáng của Tổng công ty là quặng sắt nguyên khai và tinh quặng sắt, quặng Silic dạng hạt, các sản phẩm từ đá trắng (CaCO3).

Cổ phiếu hiện vẫn đang trong Danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên sàn UpCom (ngày 4/6/2018). Được biết, mã này đã bị đưa vào danh sách này vào ngày 16/8/2016 và vẫn đang trong diện tạm ngừng giao dịch.

Trước đó, doanh nghiệp này từng bị hủy niêm yết do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về BCTC 2015. Thông tin KSS công bố trên sàn UpCom không nhiều. Trang web của công ty này hiện không thể truy cập được.

BCTC công bố mới nhất của KSS là BCTC quý IV/2016. Theo đó, KSS không hề ghi nhận doanh thu bán hàng, trong khi đó cùng kỳ năm 2015 ghi nhận doanh thu gần 3,6 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 30,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2016, nợ phải trả KSS lên đến hơn 1.486 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chỉ gần 448 tỷ đồng, nợ dài hạn lên đến 1.038 tỷ đồng. 

Tuy vậy, BCTC cũng không có thuyết minh giải thích cụ thể về khoản nợ này.

BCTC công ty mẹ quý I/2017 của KSS cũng không khá khẩm hơn là mấy với nợ vay rất cao, hơn 1.486 tỷ đồng, so với vốn chủ sở hữu chỉ đạt hơn 356 tỷ đồng. Trong khi đó,  doanh nghiệp vẫn không ghi nhận một đồng doanh thu.

Như đã đề cập ở phần trên, tính đến tháng 12/2017, KSS vẫn còn dư nợ gốc tại BIDV, chi nhánh Bắc Kạn lên đến hơn 986 tỷ đồng. Riêng khoản nợ vay này thôi đã vượt vốn điều lệ của doanh nghiệp hơn 494 tỷ đồng, số liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bài liên quan

Sai phạm và di sản nợ xấu của ông Trần Bắc Hà

Khối tài sản kếch xù của gia đình ông Trần Bắc Hà

Ngân hàng BIDV 'làm ăn' ra sao dưới thời ông Trần Bắc Hà?

Thị trường tài chính từng bị 'cuốn bay' tỷ USD vì tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt