‘Núi’ tiền mặt hơn 11.000 tỷ của Hóa Chất Đức Giang

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố BCTC quý I/2025 với nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, doanh thu thuần Hóa chất Đức Giang quý I/2025 đạt 2.810 tỷ đồng, tương đương tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Hóa chất Đức Giang cho biết các mảng kinh doanh của công ty đều tăng tốt với doanh thu phân bón các loại tăng 19%, doanh thu DAP tăng 37%, doanh thu bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 14,7%, ngoài ra mảng phốt pho vàng và H3PO4 cũng tăng 13%.

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 13,1% so với quý I/2024 (kém hơn tốc độ tăng doanh thu), dẫn đến lãi gộp công ty đạt gần 980,2 tỷ đồng, tăng gần 28%.

Sau khi trừ đi các chi phí, Hóa chất Đức Giang thu về gần 837 tỷ đồng lãi ròng trong quý I/2025, tăng gần 19%.

Trong năm 2025, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 10.385 tỷ đồng và lãi ròng 3.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành hơn 27% kế hoạch doanh thu và gần 28% chỉ tiêu lợi nhuận năm đề ra.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Hóa chất Đức Giang tại ngày 31/3/2025 đạt hơn 16.516 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,39% so với số đầu năm. Trong đó, chiếm đến 68% tổng tài sản là hơn 11,2 ngàn tỷ đồng tiền mặt (tiền và tương đương tiền) và tiền gửi có kỳ hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả Hóa Chất Đức Giang cuối tháng 3/2025 đạt 2.201 tỷ đồng, tăng hơn 3,8%; chiếm chủ yếu là nợ ngắn hạn 2.135 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 4%.

Trong đó, vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn 1.079,6 tỷ đồng, tăng gần 25%. Các ngân hàng cho Hóa Chất Đức Giang vay gồm Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Hoàng Cầu (339,5 tỷ đồng), Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) – 228 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (116,5 tỷ đồng)…