CII: Thu phí giao thông quý III đạt 702 tỷ, nợ vay tài chính tăng 1.000 tỷ đồng

Ở mảng thu phí giao thông, doanh thu lũy kế quý III/2017 của các trạm đạt khoảng 702 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu lũy kế của trạm Cà Nà có mức tăng trưởng cao nhất, tang 79,1% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là do giá vé thu phí được điều chỉnh tăng khi dự án Ninh Thuận 2 bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 4/2017. Dự án DT 741 cũng có mức tăng cao, đạt 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái do dự án cũng có sự điều chỉnh giá vé thu phí trong năm 2017.

Nếu chỉ tính riêng số lượng vé bán lũy kế 9 tháng năm 2017 có mức tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, trạm Rạch Miễu đóng góp 1/2 sự tăng trưởng này với mức tăng trưởng riêng đạt 15,2%.

Nợ vay tài chính tăng 1.000 tỷ đồng trong quý III/2017, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu đạt 1,25 lần, tăng 34%

Đến cuối quý III/2017, tổng tài sản của công ty mẹ CII ước tính đạt khoảng 8.386 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm cuối Q2/2017, hầu hết đến từ việc gia tăng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn (đây là các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào đơn vị khác…).

Tổng nợ vay tài chính trong quý III/2017 tăng khoảng 1000 tỷ đồng. Nguyên nhân nợ vay tài chính tăng được CII giải thích do, phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 2 cho quỹ đầu tư RAM với tổng giá trị 20 triệu USD; phát hành 200 tỷ trái phiếu đảm bảo thanh khoản và phát hành 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi cho nhóm quỹ đầu tư và công ty chứng khoán.

Đồng thời trong kỳ, công ty mẹ đã giảm khoảng 265 tỷ đồng dư nợ vay tài chính do thanh toán một phần khoản nợ trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp 650 tỷ đồng phát hành cho Vietinbank năm 2013 (khoảng 65 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng (khoảng 200 tỷ đồng).

Nhìn chung, tổng nợ vay tài chính tăng dẫn tới hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu tăng 34% so với thời điểm cuối Q2/2017, đạt 1,25 lần. Tuy vậy, CII đánh giá hệ số này vẫn khá khá thấp so với các công ty chuyên đầu tư hạ tầng khác (thường có hệ số đòn bẩy khoảng từ 3-4 lần).

Ở một số dự án khác

Với dự án sản xuất nước sạch, tổng sản lượng nước sạch đạt khoảng 560.000 m3/ngày, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Với dự án phân phối nước sạch, đến T9/2017, dự án mạng phân phối nước Củ Chi đạt khoảng 11.900 m3 sản lượng ghi thu/ngày, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng bất động sản, Công ty CII hiện đang triển khai 2 trong tổng số 5 dự án thuộc cụm Lakeview. Đối với Lakeview 1, dự kiến đến cuối năm 2017 công ty sẽ thu đến 95% và sẽ thu tiếp 5% khi giao sổ hồng. Đối với dự án Lakeview 2, dự kiến sẽ thu đến 95% tại cuối năm 2018.

Dự án hạ tầng Thủ Thiêm, đối với phần mặt bằng đã được bàn giao, công ty đã hoàn thành được khoảng 95% khối lượng thi công và hiện đang triển khai thực hiện các công trình phụ trợ như trồng cây xanh, lát vỉa hè...

Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, đến cuối quý III/2017, dự án đã hoàn thành khoảng 75% tổng khối lượng thi công. Trong đó, nổi bật là công ty đã hoàn thành việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1 đoạn từ cuối nút giao Đại học Quốc gia đến ngã ba Tân Vạn.

Dự án Mở rộng QL60, Công ty đang tiếp tục triển khai 4 gói thầu xây lắp trên địa bàn, bao gồm các công tác thi công rãnh dọc, đào khuôn và đắp cát nền đường, đóng cọc thử.