CII nói gì về khả năng thanh toán khoản nợ hơn 16.000 tỷ đồng?

CII đã nhận được câu hỏi của cổ đông như sau:”Thời gian vừa qua, Công ty CII liên tục phát hành trái phiếu và tăng vay nợ ngân hàng. Là một cổ đông của CII, tôi rất lo lắng về khả năng trả nợ, khả năng thanh toán của CII trong thời gian tới. Tôi rất mong công ty có thuyết minh về vấn đề này cho cổ đông".

Về thắc mắc trên của cổ đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM cho biết, hiện nay việc thanh toán hợp đồng BT đã được tháo gỡ sau một thời gian bị gián đoạn. Do đó, các công ty thành viên của CII đang và sẽ tiếp tục nhận được thanh toán quỹ đất. Cùng với đó, hiện công ty đang có thuận lợi lớn trong việc phát triển và mở bán các dự án bất động sản khi sở hữu các quỹ đất sạch đã được hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Phía CII cho biết, nguồn thu lớn từ mảng bất động sản này sẽ chỉ tập trung vào việc trả nợ và cơ cấu lại nợ vay cho CII trong thời gian tới.

Trước đó, CII đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2019 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 572,8 tỷ đồng giảm gần 16% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 39,7 tỷ đồng, giảm 22,7% so với quý I/2018.

Tính đến ngày 31/3/2019, công ty hiện có khoản nợ 16.052 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thời điểm đầu năm và chiếm đến 67% tổng nguồn vốn.

Đánh giá về khả năng trả khoản nợ này, CII phân tích: "Với tiến độ và kết quả thực hiện những công việc đang triển khai như hiện nay, chỉ tính dòng thu ròng (lợi nhuận và thu hồi vốn đã đầu tư) từ việc thoái vốn tại một số dự án bất động sản của các đơn vị thành viên, trên cơ sở ước tính thận trọng, Công ty CII sẽ thu về ít nhất được khoảng 2.800 tỷ đồng từ nay đến cuối năm 2019. Qua đó, CII sẽ đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2019 và còn thặng dư khoảng 1.100 tỷ đồng. Nguồn thặng dư này sẽ được sử dụng để trả cổ tức cho các cổ đông. Trong trường hợp nguồn thu tốt hơn so với kế hoạch, nguồn thặng dư vốn của CII sẽ tăng hơn nữa.”

Mặc dù CII đã phải huy động vốn rất nhiều thông qua hình thức vay nợ ngân hàng và phát hành trái phiếu nhưng với nguồn thu về từ việc thoái vốn và phát triển các dự án bất động sản, CII hoàn toàn có thể đảm bảo thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ đến hạn.

"Công ty vẫn còn dư số tiền khá lớn với khoảng 1.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông cũng như chuẩn bị nguồn vốn để trả các khoản nợ đến hạn trong năm 2020", ban lãnh đạo CII cho biết.

Bài liên quan

CII sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Năm Bảy Bảy lên 64%

CII chính thức nâng sở hữu của mình tại Năm Bảy Bảy lên 49%

CII sắp đầu tư dự án Khu đô thị mới hơn 7.600 tỷ đồng tại Đồng Nai

FTSE ETF có thể loại ra CII và thêm mới VHC trong đợt review quý I/2019