Gang thép Thái Nguyên giải trình mối quan hệ giữa công ty Trung Dũng và ngân hàng BIDV thời Trần Bắc Hà

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán: TIS) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chưng khoán Hà Nội giải trình liên quan đến khoản nợ xấu gần 252 tỷ đồng của Công ty Trung Dũng cũng như hơn 32,1 triệu cổ phiếu TIS đã được Trung Dũng cầm cố tại BIDV.

Theo TIS, công nợ của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) tại thời điểm 30/9/2018 là gần 252 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 147,5 tỷ đồng, nợ lãi phát sinh 104,3 tỷ đồng.

Nợ phát sinh do Công ty Trung Dũng mua thép xây dựng của TIS được thanh toán trả chậm có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (Vietinbank - CNHN). Đến thời hạn thanh toán mà Công ty Trung Dũng không thanh toán cho TISCO thì trách nhiệm thanh toán trả TISCO thuộc về Vietinbank. Đến nay, Vietinbank - CNHN vẫn cam kết và xác nhận số nợ trên, theo TISCO.

Bài liên quan

Khởi tố bổ sung ông Trần Bắc Hà

Cũng theo TISCO, căn cứ Hợp đồng cầm cố tài sản hình thành trong tương lai số 1461110 ngày 17/6/2009 ký giữa TISCO, Công ty Trung Dũng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành). Theo cam kết, Công ty Trung Dũng đã cầm cố số cổ phần TIS với số lượng 32,1 triệu cổ phần cho BIDV Hà Thành. Mặc dù Công ty Trung Dũng đang có nợ phát sinh tại TISCO nhưng TISCO không thể "siết nợ" được, theo giải trình của TISCO.

Ngày 21/12/2016, TISCO có công văn về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Lý do điều chỉnh: đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại khoản a, mục 2, điều 16 Điều lệ Công ty về cổ đông chiến lược Công ty Trung Dũng.

Theo TISCO, qua các văn bản của BIDV Hà Thành gửi cho Công ty Trung Dũng và TISCO thì BIDV Hà Thành đã thông báo cho Công ty Trung Dũng và TISCO về việc tổ chức bán tài sản cầm cố cổ phiếu TIS của Công ty Trung Dũng tại BIDV để thu hồi nợ.

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng được thành lập ngày 31/8/2000 do ông Đoàn Hồng Dũng làm Giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính bán buôn kim loại và quặng kim loại. Thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất cho thấy công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, ông Dũng sở hữu 75%, còn bà Nguyễn Thị Thanh Sơn nắm 25%.

Theo văn bản đính kèm giải trình của TISCO, ông Đoàn Hồng Dũng là bố đẻ của ông Đoàn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT TISCO đã bán hết 3,5 triệu cổ phiếu TIS (tương đương 1,23%) trong thời gian từ 23/12/2016 đến 30/12/2016 để cầm cố trả nợ ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý III/2018 của TISCO cho thấy có khoản phải thu ngắn hạn từ Công ty Trung Dũng gần 252 tỷ đồng. Toàn bộ khoản phải thu này đều là nợ xấu của TISCO khó có khả năng thu hồi từ năm 2015.

Trong khi đó, Công ty Trung Dũng là cổ đông lớn của TISCO kể từ khi công ty lên UPCoM vào năm 2012, với tỷ lệ sở hữu 17,45% vốn điều lệ, ứng với 32,1 triệu cổ phần (chỉ sau Tổng Công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) nắm 65%). Trung Dũng cũng là một trong những khách hàng lớn của công ty.

Liên quan đến mối quan hệ giữa Công ty Trung Dũng và BIDV, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Cùng ngày, nhà chức trách bổ sung quyết định khởi tố bị can với cựu chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Hà bị cáo buộc có sai phạm liên quan việc phê duyệt, cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt Đoàn Hồng Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Bài liên quan

Phong tỏa tài khoản ngân hàng của con gái ông Trần Bắc Hà

Đề xuất đẩy nhanh giai đoạn 2 Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên

Tổng công ty Thép chưa thể thoái vốn khỏi Tisco vì vướng khoản vay hơn 1.800 tỷ ở Vietinbank

Đại gia bí ẩn muốn mua nốt cổ phần của Vnsteel tại Tisco