Danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF biến động mạnh trong tháng 9

THẢO ANH

11:28 01/10/2021

Tại ngày 30/9, giá trị tài sản ròng của Fubon FTSE Vietnam ETF gần 13,3 tỷ Đài tệ, tương đương hơn 10.800 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Fubon FTSE Vietnam ETF, tổng lượng chứng chỉ quỹ tính đến 30/9 là hơn 817 triệu đơn vị, giảm 11 triệu chứng chỉ quỹ sau một tháng. Số tiền mà quỹ bị rút ròng trong tháng 9 tương đương hơn 147 tỷ đồng, cải thiện so với giá trị rút ròng 1.723 tỷ tháng liền trước.

Dòng vốn bị rút chủ yếu tại thời điểm đầu tháng, cụ thể giai đoạn 6-9/9 ghi nhận số chứng chỉ quỹ bị rút là 11 triệu đơn vị. Nửa cuối tháng, quỹ rút ròng 1 triệu đơn vị, song hút lại lượng tương tự tại ngày 28/9.

Tại ngày 30/9, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ gần 13,3 tỷ Đài tệ, tương đương hơn 10.800 tỷ đồng, đi ngang so với đầu tháng. Hiện hơn 99,4% tài sản quỹ phân bổ vào 31 mã chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều hơn 1 cổ phiếu so với chỉ số tham chiếu FTSE Vietnam 30.

Kết quả này đến từ việc quỹ cơ cấu lại danh mục vào ngày 17/9 vừa qua. Cụ thể, Fubon FTSE Vietnam ETF thêm mới 3 cổ phiếu HSG, VND và VCI; ngược lại chỉ loại PHR và PPC. Đây cũng là lần đầu tiên quỹ ETF này thực hiện cơ cấu danh mục kể từ khi thành lập hồi tháng 3.

danhmucthang9-png-3364-1633009990 — *Tỷ trọng 10 cổ phiếu lớn nhất trong danh mục. Nguồn: Fubon FTSE Vietnam ETF.*

Trong tháng 9, quỹ ngoại bán hơn 6 triệu đơn vị HPG khiến tỷ trọng giảm từ 12% xuống 10,2%. Qua đó HPG tụt hạng xuống vị trí thứ hai với giá trị đầu tư 1,35 tỷ Đài tệ (hơn 1.100 tỷ đồng), xếp sau MSN (1.176 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, quỹ mua thêm cổ phần VIC và VNM, mỗi mã khoảng 2 triệu đơn vị. Theo đó, thứ hạng VIC và VNM lần lượt thăng hạng lên vị trí thứ 3 và 4 trong top các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục.

Fubon FTSE Vietnam ETF cũng mua ròng gần 4 triệu VHM nên tỷ trọng tăng tăng nhẹ từ 9,1% lên 9,4%, ứng với hơn 1.020 tỷ đồng dù thị giá cổ phiếu Vinhomes đã giảm 6% trong tháng qua. Như vậy, 5 khoản đầu tư lớn nhất chiếm gần 50% NAV quỹ ngoại, tương đương khoảng 5.400 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý khác, VJC vượt PDR để lọt top 10 cổ phiếu trong danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF với tỷ trọng 3%, tương ứng hơn 320 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu giá cổ phiếu Bất động sản Phát Đạt giảm 7% tháng qua.

Mới đây trong tháng 8, Fubon FTSE Vietnam ETF đã trình hồ sơ xin tăng vốn quản lý lên Ủy ban chứng khoán Đài Loan. Cụ thể, quỹ dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 333.000 chứng chỉ quỹ, tương ứng 5 tỷ Đài Tệ (khoảng 180 triệu USD) để đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Sau đợt phát hành này, quy mô Fubon FTSE Vietnam ETF sẽ lên khoảng 20 tỷ Đài Tệ (khoảng 720 triệu USD, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng), qua đó trở thành quỹ ETF có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

(Theo NDH)

Bài liên quan