Các xu hướng chính định hình lại bối cảnh tiền điện tử năm 2025

HOÀNG AN
06:40 17/01/2025

CryptoQuant đã công bố khảo sát năm 2024 về xu hướng thị trường tiền điện tử, tập trung vào đặc điểm nhân khẩu học của nhà đầu tư, hành vi trao đổi và sở thích tài sản.

Ảnh minh họa do AI tạo ra

Nghiên cứu phác thảo một số yếu tố có thể định hình thị trường trong năm nay.

Các xu hướng chính trong 2024

Năm 2024 là năm có hai thái cực đối với thị trường tiền điện tử, theo nghĩa đen là kể câu chuyện về hai nửa đối nghịch nhau: những thất bại đáng sợ và những chiến thắng lớn nhất từng thấy trong suốt thời gian Bitcoin (BTC) tồn tại.

Các ETF Bitcoin và Ethereum đã được chấp thuận vào đầu năm, nhưng ngay cả việc áp dụng của các tổ chức cũng không đủ để đưa thị trường đến "miền đất hứa".

Phải đến chiến thắng của một Donald J Trump trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 thì BTC mới có thể vượt qua "mục tiêu trong mơ" là 100.000 USD. Và với điều đó, các nhà đầu tư đã xoay xở để chữa lành vết thương trong túi khi thị trường tiền điện tử giao dịch trong sắc xanh trong suốt nhiều tuần.

Vậy, điều gì thực sự đã diễn ra vào năm 2024? Và liệu các xu hướng tác động đến thị trường năm ngoái có tiếp tục diễn ra vào năm 2025 không?

Sau đây là phân tích về cuộc khảo sát năm 2024 của CryptoQuant.

Nhân khẩu học tiền điện tử: Nhà đầu tư trẻ tuổi và giàu kinh nghiệm

Ảnh minh họa do AI tạo ra

Trong cuộc khảo sát của nền tảng dữ liệu thị trường tiền điện tử, 60% người trả lời nằm trong độ tuổi 25-44; Thế hệ Z và thế hệ thiên niên kỷ chắc chắn hiểu rõ hơn về tiền điện tử. Nhưng điều đặc biệt đáng chú ý là hơn 62% người tham gia thị trường đã làm việc trong ngành này hơn ba năm.

Vì vậy, những người trẻ tuổi không chỉ đang tận dụng làn sóng "điều lớn lao tiếp theo"; họ biết mình đang dấn thân vào điều gì.

Về mặt giới tính, 89% người trả lời xác định là nam và chỉ 11% là nữ. Điều này cho thấy không gian tiền điện tử vẫn chủ yếu do nam giới thống trị.

Các nhà đầu tư bán lẻ thống trị thị trường

Mặc dù có lẽ có trình độ kinh nghiệm cao, nhưng phần lớn những nhà đầu tư này vẫn được phân loại là bán lẻ. Hầu hết trong số họ báo cáo khoản đầu tư hàng năm dưới 10.000 USD.

Nhà phân tích Emma Lee của CryptoQuant lưu ý, "Điều này cho thấy rằng mặc dù tiền điện tử đã thu hút các nhà đầu tư bán lẻ, nhưng đây vẫn là một thị trường rất phân mảnh. Phần lớn người dùng không phải là những tổ chức lớn, mà là các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường".

Theo khu vực, Châu Á dẫn đầu xu hướng đầu tư tiền điện tử, với 40% người dùng đến từ khu vực này, tiếp theo là Châu Âu với 29% và Bắc Mỹ với 10%.

Nhà phân tích David W. Kim giải thích rằng các nhà đầu tư bán lẻ đã thúc đẩy nhiều sàn giao dịch phục vụ cho các giao dịch nhỏ hơn. "Các nhà giao dịch đang ưu tiên các sàn giao dịch có giao diện người dùng đơn giản hóa, đây là một lý do khiến các nền tảng như Binance vẫn rất phổ biến", Kim lưu ý.

Trong khi đó, giao dịch tiền điện tử giao ngay tiếp tục thống trị bối cảnh tiền điện tử, với 76% người dùng ưu tiên giao dịch này hơn các hoạt động như giao dịch phái sinh hoặc staking.

Chỉ có 28% người tham gia sử dụng nền tảng giao dịch cho các sản phẩm kiếm tiền của họ và đây là nơi các sàn giao dịch có thể khai thác nếu thị trường phát triển.

Binance: Mọi nơi trừ Hoa Kỳ

Cuộc khảo sát của CryptoQuant cho thấy Binance là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê tiền điện tử. Hơn một nửa (53%) số người được hỏi ủng hộ Binance và gần một nửa nắm giữ phần lớn tài sản của họ trên sàn giao dịch này.

Logo Binance cùng các đồng tiền số nổi tiếng. Ảnh: Reuters

Con số không biết nói dối: Binance nắm giữ 46,59% tổng thị phần, dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay tích lũy là 7,23 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, theo Ki Young-Ju, người sáng lập CryptoQuant, Coinbase dẫn đầu ở Bắc Mỹ, với thị phần là 45%.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 83% người tham gia lưu tâm đến tình trạng tuân thủ và bảo mật của các sàn giao dịch. Hầu hết các nhà giao dịch đều tránh các sàn giao dịch phải đối mặt với các thách thức về quy định.

Về mặt tuân thủ, 32% số người được hỏi coi Binance là sàn giao dịch tuân thủ quy định nhất. 14% số người được hỏi cảm thấy Coinbase tuân thủ các quy tắc của quy định.

Chuyên gia trong ngành Maria Alvarez giải thích: "Sự tập trung lớn xung quanh các sàn giao dịch hàng đầu như Binance có nghĩa là các nhà giao dịch đang đặt cược vào tính thanh khoản. Trong một thị trường cạnh tranh như vậy, các sàn giao dịch nhỏ hơn phải đối mặt với thách thức khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người dùng".

Báo cáo cũng nêu bật sự tập trung của hoạt động thị trường xung quanh một số ít sàn giao dịch. Năm sàn giao dịch hàng đầu—Binance, Bybit, Crypto.com, OKEx và Coinbase—kiểm soát tới 81,24% khối lượng giao dịch tích lũy.

Điều này có nghĩa là các sàn giao dịch nhỏ hơn như Upbit, Huobi Pro và Bithumb Korea, mặc dù vẫn có liên quan, chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tổng khối lượng.

Điều thú vị là cuộc khảo sát ghi nhận sự sụt giảm mạnh về khối lượng giao dịch khi bạn di chuyển xuống danh sách các sàn giao dịch. Các nền tảng nhỏ hơn như Coinone, Korbit và Binance USA hầu như không ghi nhận thêm người chơi mới và chỉ nắm giữ 0,4% tổng thị phần.

Bitcoin và Ethereum dẫn đầu thị trường, AI cũng sẽ phát triển

Khi nói đến việc tạo ra lợi nhuận, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. Sự gia tăng đột biến thỉnh thoảng về mức độ phổ biến của memecoin hoặc token theo mùa không đủ để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Ảnh do AI tạo ra

Các nhà giao dịch hoàn toàn ưa chuộng các loại tiền điện tử đã được thiết lập này; không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ không làm như vậy trong năm nay. Bitcoin và Ethereum rất có thể sẽ tiếp tục dẫn đầu vào năm 2025.

Mặc dù vậy, cuộc khảo sát ghi nhận một xu hướng mới nổi: sự quan tâm ngày càng tăng đối với tích hợp blockchain trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện có giá trị khoảng 15 tỷ USD, các token AI đã chứng kiến ​​xu hướng tăng giá đáng kể trong quý cuối cùng của năm 2024, tăng trưởng 222%.

Gracy Chen, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Bitget, tin rằng thị trường token AI có thể đạt vốn hóa thị trường là 60 tỷ USD vào năm 2025.

Theo Cryptopolitan, xu hướng này vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng có khả năng gây gián đoạn thị trường tài chính trong những năm tới, mặc dù chưa chắc diễn ra sớm nhất vào năm 2025.

Các xu hướng chính nói trên phần nào giúp cho nhà đầu tư hình dung được những gì có thể xảy ra trong năm 2025 và các năm tới.

  • Cùng chuyên mục
Các nhà giao dịch chuẩn bị cho thời đại Trump 2.0

Các nhà giao dịch chuẩn bị cho thời đại Trump 2.0

Tin tức đáng chú ý nhất trong ngày đầu nhậm chức của ông Trump liên quan đến các giao dịch đô la Canada khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada.

Thị trường - 22/01/2025 08:15

Honda Việt Nam đề nghị có chính sách ưu đãi thuế với dòng xe hybrid

Honda Việt Nam đề nghị có chính sách ưu đãi thuế với dòng xe hybrid

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Honda Việt Nam tiếp tục đổi mới chiến lược đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy.

Thị trường - 22/01/2025 07:51

Ông Trump phàn nàn về thâm hụt thương mại với EU và đối sách sắp tới

Ông Trump phàn nàn về thâm hụt thương mại với EU và đối sách sắp tới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hứa sẽ giải quyết thâm hụt thương mại từ lâu với Liên minh châu Âu, bằng cách áp thuế hoặc buộc EU mua thêm dầu và khí đốt của Hoa Kỳ.

Thị trường - 22/01/2025 06:58

Gần 60% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh ở Việt Nam

Gần 60% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng kinh doanh ở Việt Nam

100% số doanh nghiệp Nhật được khảo sát thuộc lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng muốn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Thị trường - 22/01/2025 06:53

BAOVIET Bank 2024: Tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

BAOVIET Bank 2024: Tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2024, ghi nhận sự phát triển ổn định và chiến lược kinh doanh linh hoạt, hiệu quả.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 18:01

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam - Trao gửi những món quà Tết ấm áp

Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam - Trao gửi những món quà Tết ấm áp

Mỗi dịp Tết đến, khi không khí xuân tràn ngập khắp mọi nẻo đường, cũng là lúc những tấm lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ hơn cả. Trong không khí ấm áp ấy, vào hai ngày 19 và 20 tháng 1 vừa qua, Công ty Cổ phần TNH99 Việt Nam đã tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai tỉnh Thanh Hóa và Tiền Giang. Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp những hộ gia đình khó khăn có thêm niềm vui và hy vọng đón Tết trong sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 18:00

New Galaxy Bình Dương tăng tốc xây dựng, cất nóc tòa tháp đầu tiên

New Galaxy Bình Dương tăng tốc xây dựng, cất nóc tòa tháp đầu tiên

Sáng ngày 21/01/2025, Lễ cất nóc tháp T (Trendy) thuộc tổ hợp căn hộ New Galaxy – một trong những dự án trọng điểm của Tập đoàn Hưng Thịnh tại Bình Dương - đã diễn ra. Với sự kiện cất nóc, tháp T sẵn sàng bước vào giai đoạn hoàn thiện, trong khi toàn công trường tăng tốc xây dựng nhằm đẩy nhanh quá trình về đích.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 17:01

Tặng vàng ngày Tết, trao trọn an khang

Tặng vàng ngày Tết, trao trọn an khang

Trong ngũ hành, kim loại vàng thuộc hành Kim có màu thuộc hành Thổ tạo nên sự tương sinh, nuôi dưỡng. Giữa vô vàn lựa chọn quà Tết, vàng vẫn luôn giữ vững vị thế là món quà đậm giá trị văn hóa, biểu tượng của tài lộc, sung túc và an khang.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 16:59

Chứng khoán VietinBank lãi 231 tỷ đồng năm 2024, dư nợ cho vay vượt 3 ngàn tỷ

Chứng khoán VietinBank lãi 231 tỷ đồng năm 2024, dư nợ cho vay vượt 3 ngàn tỷ

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, HOSE: CTS) thu lãi ròng 231 tỷ đồng trong năm 2024. Nguồn thu chủ yếu tới từ môi giới, cho vay và các tài sản tài chính.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 16:59

Ông Trump dọa áp thuế 25% đối với Mexico và Canada

Ông Trump dọa áp thuế 25% đối với Mexico và Canada

Tổng thống Donald Trump cho biết trong buổi lễ ký kết tại Phòng Bầu dục vào tối Thứ Hai rằng chính quyền của ông sẽ áp thuế 25% đối với Mexico và Canada vào ngày 1/2, một sự thay đổi bất thường trong chính sách thương mại đối với khu vực Bắc Mỹ có thể làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ.

Thị trường - 21/01/2025 09:46

Thị trường thận trọng lạc quan khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Thị trường thận trọng lạc quan khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Các nhà đầu tư hoan nghênh lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai, cho biết lễ nhậm chức này báo hiệu một chương trình nghị sự có lợi cho doanh nghiệp và họ cảm thấy nhẹ nhõm khi các chính sách thương mại theo chủ nghĩa bảo hộ có thể được thực hiện có phương pháp hơn.

Thị trường - 21/01/2025 08:01

Khách quốc tế trải nghiệm Tết Việt tại lễ hội Home Hanoi Xuan 2025

Khách quốc tế trải nghiệm Tết Việt tại lễ hội Home Hanoi Xuan 2025

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2025 tại khu đô thị Mailand Hanoi City mở cửa đón khách từ 16/1 với chuỗi hoạt động tôn vinh văn hoá Việt.

Doanh nghiệp - 21/01/2025 08:00

Ông Trump sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia

Ông Trump sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ "ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia" khi ông ra lệnh thực hiện các bước nhằm giải phóng việc sản xuất năng lượng trong nước và hủy bỏ các chính sách thời Biden được thiết kế để chống biến đổi khí hậu.

Thị trường - 21/01/2025 07:12

Việt Nam, Mỹ giải quyết xong tranh chấp về thuế chống bán phá giá cá tra, basa tại WTO

Việt Nam, Mỹ giải quyết xong tranh chấp về thuế chống bán phá giá cá tra, basa tại WTO

Hai bên đã đạt được giải pháp song phương để chấm dứt các vấn đề tranh chấp về thuế chống bán phá giá cá tra, basa tại WTO sau 7 năm khởi kiện.

Thị trường - 21/01/2025 06:32

Doanh nghiệp FDI Bắc Giang huy động hàng nghìn công nhân làm xuyên Tết

Doanh nghiệp FDI Bắc Giang huy động hàng nghìn công nhân làm xuyên Tết

Tổng số công nhân làm việc xuyên Tết Ất Tỵ của riêng 4 doanh nghiệp nước ngoài lên đến hơn 6.200 người.

Thị trường - 21/01/2025 06:30

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới vào ngày ông Trump nhậm chức

Giá Bitcoin lập kỷ lục mới vào ngày ông Trump nhậm chức

Giá Bitcoin đạt đỉnh mới trên 109.000 USD trong khi đồng đô la Mỹ giảm giá vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư cân nhắc đến những tác động nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump.

Thị trường - 21/01/2025 05:30