Sáng ngày 18/4/2019, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Theo đó, Tập đoàn đã đặt mục tiêu năm 2019 doanh thu đạt 4.618 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với mức thực hiện trong năm 2018, tuy vậy lãi sau thuế mục tiêu chỉ là 796 tỷ đồng, chỉ tăng 1%, tương đương mức tăng tuyệt đối là 8 tỷ đồng.

Lý do gì khiến Tập đoàn đặt mục tiêu lợi nhuận thấp đến vậy? Chia sẻ ngay tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, phía Hà Đô chia sẻ, bản chất biên lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn có mức sinh lời như vậy, nhưng việc dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ dẫn đến chi phí tài chính tăng  trong năm 2019.

Cũng chia sẻ về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hà Đô dự kiến Bất động sản vẫn là mảng doanh thu chính (với nguồn thu từ dự án Hado Centrosa) và có thể đạt được lợi nhuận đề ra, mảng Năng lượng dự kiến 200 tỷ đồng và Xây lắp khoảng 1.500 – 2.000 tỷ đồng.

Nói thêm về kế hoạch phát hành 1.500  trái phiếu, HDG dự kiến toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư các dự án năng lượng và tăng quy mô vốn hoạt động cho HDG. Công ty dự kiến ngày phát hành vào quý II/2019. Giá phát hành là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi suất coupon tối đa 6%/năm, trong khi đó lãi suất trong trường hợp trái chủ không thực hiện chứng quyền khi trái phiếu đáo hạn tối đa là 11%/năm. Được biết, đây là số trái phiếu có kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và không có tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, số trái phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong phạm vi dưới 130 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm phát hành.

Về kế hoạch phát hành chứng quyền, HDG dự kiến phát hành tối đa 1.500 chứng quyền. Tổng số lượng cổ phần phát hành theo chứng quyền tối đa hơn 27,2 triệu cổ phần, tương ứng tối đa 18.182 cổ phần/1 chứng quyền. Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần.