TTC Hospitality hút 500 tỷ đồng trái phiếu để đáo nợ

MỸ HÀ
10:01 29/11/2024

TTC Hospitality sở hữu 13 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trong đó có 4 địa điểm đạt chuẩn 5 sao. Việc đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động khiến công ty lỗ nặng trong 9 tháng.

TTC Hospitality lỗ lớn 9 tháng vì gánh nặng chi phí lãi vay và khấu hao khách sạn 5 sao. Nguồn: VNG

Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công – TTC Hospitality (mã: VNG) thông báo đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 25/11. Trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,98%/năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (TTCI).

Tài sản đảm bảo cho trái phiếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc khách sạn TTC Hotel Premium – Cần Thơ thuộc sở hữu của TTC Hospitality, khách sạn Michelia thuộc sở hữu Công ty Du lịch TTC.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thanh toán gốc trái phiếu VNGB2124001 được phát hành vào 23/8/2021 và đáo hạn 4/1/2025, trị giá 500 tỷ đồng. Trong 3 năm, doanh nghiệp đã trả 172 tỷ đồng tiền lãi cho khoản trái phiếu này.

TTC Hospitality hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, sở hữu 13 khách sạn/khu nghỉ dưỡng ở nhiều điểm du lịch trọng điểm như Huế, Hội An, Ninh Thuận, Đà Lạt, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM. Năng lực phục vụ lên đến 1.500 phòng với hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm. Ngoài ra, công ty còn có 4 khu vui chơi và 3 trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng. Trong đó, tính tới cuối năm 2023, doanh nghiệp có 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, thể hiện chiến lược dịch chuyển sang phân khúc trung và cao cấp hơn.

Tại cuối quý III, TTC Hospitality có tổng tài sản 3.968 tỷ đồng, tương đương đầu năm, tập trung ở chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng (hơn 2.000 tỷ đồng). Doanh nghiệp còn đầu tư, góp vốn vào nhiều đơn vị cùng ngành như Du lịch Vinagolf, Du lịch Tà Cú, Du lịch Thanh Bình… với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng.

Về mặt nguồn vốn, công ty có vốn điều lệ 972 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.085 tỷ đồng. Song, tổng nợ vay 2.372 tỷ đồng, gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu.

Lỗ lớn khi đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh và kinh tế khó khăn. Đặc biệt năm 2021, doanh thu và lợi nhuận công ty xuống đáy với lần lượt 182 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng. Trong 2 năm 2022 – 2023, doanh thu cải thiện mạnh lên 619 tỷ và 742 tỷ đồng nhưng lợi nhuận vẫn lẹt đẹt 2 – 3 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí lãi vay quá lớn.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu TTC Hospitality tiếp tục cải thiện lên 563 tỷ đồng, tăng 9,6%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm từ 31,7% xuống 27,7%. Đồng thời, chi phí lãi vay vẫn quá lớn và tăng cao từ 117 tỷ đồng lên 169 tỷ đồng, hoạt động tài chính tăng lỗ từ 66 tỷ lên 91 tỷ đồng. Qua đó, công ty báo lỗ 40,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết mặc dù doanh thu trong kỳ tăng nhưng việc tăng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tại các công ty con khi đưa các khách sạn 5 sao vào hoạt động đã dẫn đến khoản lỗ đậm.

  • Cùng chuyên mục
Eximbank bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc

Eximbank bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng giám đốc

Đó là ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng, nguyên là thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025).

Tài chính - 08/05/2025 18:40

Bluechips kéo VN-Index tăng gần 20 điểm

Bluechips kéo VN-Index tăng gần 20 điểm

Cổ phiếu VIC nói riêng và nhóm VN30 nói chung là chất xúc tác tích cực giúp VN-Index tăng mạnh gần 20 điểm trong phiên giao dịch 8/5.

Tài chính - 08/05/2025 17:12

Tập đoàn Taseco tăng trưởng lợi nhuận 3 năm liên tiếp

Tập đoàn Taseco tăng trưởng lợi nhuận 3 năm liên tiếp

Tập đoàn Taseco đạt lợi nhuận gần 1.200 tỷ đồng trong năm 2024; cả 2 mảng hạt nhân gồm dịch vụ phi hàng không và bất động sản đều khởi sắc.

Tài chính - 08/05/2025 16:20

CEO CII: Các lô đất tại Thủ Thiêm được tính giá đất năm 2015 và 2016

CEO CII: Các lô đất tại Thủ Thiêm được tính giá đất năm 2015 và 2016

Các lô đất được thanh toán sau khi thực hiện dự án BT tại Thủ Thiêm cho CII sẽ được tính giá đất thời điểm tháng 4/2015 và tháng 4/2016.

Tài chính - 08/05/2025 13:50

Dòng tiền sẽ đổ về nhóm VNMidcap trong tháng 5?

Dòng tiền sẽ đổ về nhóm VNMidcap trong tháng 5?

Nhóm VNMidcap có nhiều cơ hội thu hút chú ý của nhà đầu tư trong tháng 5 nhờ phục hồi thấp hơn so với nhóm vốn hóa lớn trong tháng 4.

Tài chính - 08/05/2025 08:35

Chủ sở hữu Casino Phú Quốc lỗ lũy kế gần 5.000 tỷ

Chủ sở hữu Casino Phú Quốc lỗ lũy kế gần 5.000 tỷ

Mặc dù chi phí được cắt giảm đáng kể nhưng doanh thu đi lùi ở mảng chuyển nhượng bất động sản và casino đã khiến Du lịch Phú Quốc lỗ lớn năm 2024.

Tài chính - 07/05/2025 17:22

Petrolimex làm ăn ra sao dưới thời CEO Đào Nam Hải?

Petrolimex làm ăn ra sao dưới thời CEO Đào Nam Hải?

Dưới giai đoạn điều hành của CEO Đào Nam Hải (2022-2024), kết quả kinh doanh của Petrolimex có những chuyển biến đáng chú ý.

Tài chính - 07/05/2025 11:39

Chứng khoán kỳ vọng sẽ bùng nổ cùng KRX

Chứng khoán kỳ vọng sẽ bùng nổ cùng KRX

Trong hai ngày vận hành hệ thống KRX, thị trường chứng khoán chưa ghi nhận diễn biến bùng nổ, thanh khoản cũng kém sôi động. Song về dài hạn, việc đưa hệ thống KRX vào vận hành sẽ mở ra các sản phẩm mới, giúp thị trường chứng khoán vận hành tích cực hơn và có thể được nâng hạng trong thời gian gần.

Tài chính - 07/05/2025 09:02

Nhiều giải pháp để chứng khoán Việt Nam sớm nâng hạng

Nhiều giải pháp để chứng khoán Việt Nam sớm nâng hạng

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Bộ Tài chính sẽ tập trung triển khai các giải pháp lớn để gia tăng niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài với TTCK Việt Nam và tăng cường sự ủng hộ của NĐTNN đối với việc nâng hạng.

Tài chính - 07/05/2025 08:58

Loạt công ty niêm yết bị UBCKNN xử phạt

Loạt công ty niêm yết bị UBCKNN xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành loạt quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.

Tài chính - 07/05/2025 08:51

Cổ phiếu giảm mạnh, điều gì đang diễn ra ở Bảo hiểm PJICO?

Cổ phiếu giảm mạnh, điều gì đang diễn ra ở Bảo hiểm PJICO?

Cổ phiếu PGI giảm gần 6% trong bối cảnh nhóm bảo hiểm phiên 6/5 diễn biến tích cực khi toàn ngành tăng 1,77%, với nhiều mã tăng tốt như BVH, PVI…

Tài chính - 07/05/2025 07:55

Giá vàng tăng cùng chiều, USD đi ngược thế giới

Giá vàng tăng cùng chiều, USD đi ngược thế giới

Tháng 4/2025, giá vàng thế giới tăng hơn 7% nhưng giá vàng trong nước tăng tới 10%. Trong khi đó, giá USD trong nước tăng gần 1% dù trên thị trường quốc tế giảm hơn 3%

Tài chính - 07/05/2025 07:00

Bất động sản An Gia không chia cổ tức 2 năm liên tiếp

Bất động sản An Gia không chia cổ tức 2 năm liên tiếp

Bất động sản An Gia không có kế hoạch chia cổ tức trong 2024 và 2025. Doanh nghiệp dự kiến lãi 340 tỷ đồng năm nay nhờ kinh doanh dự án The Gió Riverside.

Tài chính - 07/05/2025 07:00

Nhiều kỳ vọng từ các ‘bom tấn’ niêm yết, thoái vốn Nhà nước

Nhiều kỳ vọng từ các ‘bom tấn’ niêm yết, thoái vốn Nhà nước

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rơi vào vùng trống thông tin sau mùa BCTC quý I/2025 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các thông tin mới đây từ việc niêm yết lên HoSE của Vinpearl hay SCIC thoái vốn… được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác tốt với VN-Index.

Tài chính - 06/05/2025 15:41

Chuyên gia BSC: Hệ thống KRX giúp TTCK Việt Nam sớm được nâng hạng

Chuyên gia BSC: Hệ thống KRX giúp TTCK Việt Nam sớm được nâng hạng

TS. Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng hệ thống KRX chính thức vận hành được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề giải quyết các nút thắt, tiến tới được nâng hạng và gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tài chính - 06/05/2025 11:11

Cao điểm nợ trái phiếu đáo hạn sắp tới

Cao điểm nợ trái phiếu đáo hạn sắp tới

Quý I lượng trái phiếu đáo hạn không lớn nhưng sẽ tăng dần trong các quý còn lại của năm, đặc biệt là quý III và IV. Trong đó, bất động sản chiếm phân nửa với hơn 100.000 tỷ đồng.

Tài chính - 05/05/2025 16:33