Sau 'lùm xùm' Thủ Thiêm, CII sẽ phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành (TCPH) với kỳ hạn 3 năm. Ngày phát hành trái phiếu dự kiến không muộn hơn 31/7.

Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi đáo hạn vào năm 2020. Bao gồm 11% cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo là tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi tiền gửi tiết kiệm tính cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng do TPBank công bố.

Mục đích của đợt phát hành này là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của TCPH.

Trước đó, CII đã công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với doanh thu thuần trong kỳ đạt 572,8 tỷ đồng giảm gần 16% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 39,7 tỷ đồng, giảm 22,7% so với quý I/2018.

Tính đến ngày 31/3/2019, công ty hiện có khoản nợ 16.052 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thời điểm đầu năm và chiếm đến 67% tổng nguồn vốn.

Tại một diễn biến khác, trong văn bản vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố, CII đã giải trình với cổ đông về việc "liệu CII có phải nộp lại số tiền gần 412 đồng và hơn 118 tỷ đồng được đề cập đến trong kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 26/6/2019 hay không?".

Theo đó, trong văn bản giải trình CII nêu tóm tắt quy trình thực hiện dự án BT gồm 5 bước cơ bản:

Bước 1 lập dự án đầu tư: có nhiều công việc phải thực hiện, gồm lập thiết kế cơ sở (thiết kế ban đầu) và tổng mức đầu tư (TMĐT) của dự án. TMĐT là giá trị đầu tư ước tính để triển khai các bước tiếp theo và chưa phải là giá trị cuối cùng, do đó, thông thường, TMĐT luôn lớn hơn giá trị công trình được thanh quyết toán.

Bước 2 lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: dựa trên thiết kế cơ sở tại bước 1, căn cứ tình hình thực hiện dự án tại từng thời điểm và các nghiên cứu chuyên sâu, CII sẽ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bước 3 triển khai xây dựng công trình: căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được Cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, CII sẽ tổ chức triển khai xây dựng công trình theo đúng hồ sơ được duyệt. Quá trình triển khai thi công, nghiệm thu luôn luôn được giám sát bởi đơn vị giám sát nhà nước do UBND TP chỉ định.

Bước 4 nghiệm thu và thanh toán Hợp đồng BT: căn cứ khối lượng công trình đã hoàn thành và được kiểm toán, được xác nhận bởi đơn vị giám sát, CII sẽ được thanh toán phù hợp với nội dung hợp đồng BT. Khối lượng được thanh toán là giá trị đầu tư thực tế cho hạng mục công trình đã thi công, không phải là TMĐT được duyệt ban đầu.

Bước 5 quyết toán toàn bộ dự án BT: sau khi hoàn thành thi công toàn bộ dự án, nhà đầu tư, kiểm toán độc lập và Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ cùng phối hợp nghiệm thu dự án và thanh quyết toán giá trị công trình theo Hợp đồng BT trên cơ sở giá trị đầu tư thực tế được phê duyệt.

Với quy trình triển khai dự án như trên, CII kết luận rằng các khoản tiền gần 412 tỷ đồng và hơn 118 tỷ đồng nói trên là một phần của TMĐT ở bước lập dự án đầu tư (bước 1), đã được giảm trừ ở bước 2, không phải là giá trị CII đã sử dụng để thanh toán theo Hợp đồng BT trong thời gian vừa qua.

"Công ty khẳng định đây không phải là khoản đã chi sai và CII hoàn toàn không phải nộp lại ngân sách nhà nước khoản tiền này", CII nhấn mạnh.

Bài liên quan

CII khẳng định không chi sai trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

CII nâng sở hữu của mình tại Năm Bảy Bảy lên hơn 61%

CII nói gì về khả năng thanh toán khoản nợ hơn 16.000 tỷ đồng?

CII sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại Năm Bảy Bảy lên 64%