Liên tục báo lỗ và đề nghị tăng giá điện, song báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, số dư tiền gửi ngân hàng của EVN khi đó là 42.796 tỷ đồng.

Số tiền này cuối 2017 là 32.363 tỷ đồng, năm 2015 và 2016 là khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Khoản tiền này đã tăng mạnh theo thời gian khiến nhiều người băn khoăn về khả năng quản trị dòng tiền của EVN. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó tổng giám đốc EVN cho biết, số dư tiền này được tổng hợp từ tất cả báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên của EVN bao gồm các đơn vị sản xuất, truyền tải, phân phối và dịch vụ phụ trợ.

"So với số dư nợ phải ngắn hạn tại cùng thời điểm trả của EVN ( hơn 106 ngàn tỷ đồng) thì quá nhỏ chưa đủ để sử dụng cho trả nợ ngay các nhà cung cấp nhiên liệu (khí, than), bán điện…(55 ngàn tỷ đồng) và trả nợ ngân hàng đến hạn (22 ngàn tỷ đồng)", ông Nam nói.

Theo ông Nam, do nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất kinh doanh quá lớn nên với số dư tiền gửi trên mới giúp cho EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ông Nam cho biết, hiện tại của EVN có hàng chục đơn vị cấp 2 và hàng trăm đơn vị cấp 3, cấp 4 hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh điện năng. Để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng số một là cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, vì vậy mỗi đơn vị phải duy trì một số dư tiền gửi phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.

Bài liên quan

Bộ Công Thương muốn đóng dấu mật thông tin giá điện, xăng dầu

Đối với các công ty nhiệt điện cần có một số lượng tiền lớn để mở L/C thanh toán nhiên liệu nhập khẩu hoặc thanh toán cho các đơn vị cung cấp trong nước.

Công ty mẹ EVN cần phải có một số tiền lớn đủ để thanh toán tiền mua điện hàng tháng cho các đơn vị bán điện. Doanh thu tiền điện thường tập trung vào cuối tháng trong khi nhu cầu thanh toán tiền nhiên liệu và điện mua ngoài thường tập trung vào đầu tháng.

"Vì thế số dư tiền gửi của EVN vào cuối tháng (thời điểm lập báo cáo quyết toán) thường cao hơn so với các ngày còn lại", Phó tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Ông Nam cho biết thêm, trong lĩnh vực đầu tư, mặc dù nhu cầu vốn đầu tư rất lớn nhưng EVN và các đơn vị thành viên phải cung cấp đủ vốn theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi công của các dự án nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

"Thủ tục hoàn tất các điều kiện để giải ngân của các Hợp đồng tín dụng thường bị kéo dài nên ngoài việc đảm bảo vốn đối ứng theo kế hoạch EVN và các đơn vị thành viên phải dự phòng thêm vốn để thanh toán cho nhà thầu trong trường hợp chậm giải ngân vốn từ các Hợp đồng tín dụng nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra của các dự án nhất là các dự án cấp bách, trong điểm", ông Nam nói.

Phó tổng giám đốc EVN cho biết, hiện tại EVN có số dự nợ vay rất lớn vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai.

"EVN đã chỉ đạo các đơn vị cân đối dòng tiền để đảm bảo thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp theo quy định của hợp đồng đã ký đồng thời thực hiện  các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  của đơn vị", Phó tổng giám đốc EVN thông tin.

Tăng giá điện 8,36%, EVN thu về hơn 20.000 tỷ đồng

Tại buổi họp báo về mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện do Bộ Công Thương tổ chức 20/3 vừa qua, ông Đinh Quang Tri - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN dự kiến thu thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện 8,36% từ ngày 20/3.

Tuy nhiên, theo ông Tri, tổng thanh toán bổ sung EVN phải chi trả khoảng 21.000 tỷ đồng. Như vậy, ngành điện vẫn bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng nếu chi trả hết các đối tác.

"EVN gần như là người trung gian đi thu và trả cho các đối tác cung cấp than, khí, nhà máy điện bán cho EVN, thuế…", ông Tri nhấn mạnh.

Phó tổng giám đốc EVN giải thích, số tiền chi trả cho đối tác bán than cho điện là 7.000 tỷ đồng, chênh lệch tỷ giá khí trong bao tiêu 6.000 tỷ; chênh lệch tỷ giá của nhà máy điện ngoài EVN khoảng 3.825 tỷ đồng.

Đối với khoản chênh lệnh tỷ giá 3.825 tỷ đồng, EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để tính toán đối vời từng nhà máy được hưởng bao nhiêu, khoản này sẽ được thanh toán ngay với nhà đầu tư.

Ông Tri cho hay, EVN cần thanh toán ngay để nhà đầu tư bên ngoài trang trải các chi phí đúng ra phải trả cho họ cách đây 2 năm nhưng do giá điện trì hoãn từ năm 2017 nên chưa thanh toán. Riêng số tiền 6.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá khí trong bao tiêu sẽ được thu về ngân sách nhà nước. 

"Tổng chi phí thanh toán mà EVN phải trả khoảng 21.000 tỷ đồng. Như vậy ngành điện vẫn bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng nếu chi trả hết các đối tác.", ông Tri nói.

Bài liên quan

Tổng Giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2019 của SPMB

Tăng giá điện 8,36%, EVN thu về hơn 20.000 tỷ đồng

Công đoàn EVNNPT: Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ và công tác truyền thông năm 2019

EVN HANOI đã đảm bảo cung ứng điện an toàn tuyết đối cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua