Chiến lược đầu tư phái sinh 5/10: Cần chờ tín hiệu rõ hơn từ thị trường cơ sở

Các Hợp đồng tương lai (HĐTL) kỳ hạn ngắn bật tăng mạnh cùng thị trường cơ sở.

Nhận định thị trường

Sức hồi phục lan rộng ở hầu hết các ngành và nhóm cổ phiếu giúp các chỉ số cơ sở tăng dần và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. VN-Index tăng gần 1% (+7.66 điểm) lên 805.66 điểm, tương tự HNX-Index tăng lên 107.43 điểm (+0.9 điểm,+0.84%). Dòng tiền dồn vào các cổ phiếu lớn có yếu tố cơ bản tốt khiến cả hai chỉsố VN30 và HNX30 đều tăng mạnh hơn thị trường chung, tương ứng tăng +1.11%và +0.95%. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại suy yếu với tổng GTGD đạt 2.800 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE nhưng giá trị mua không lớn, 48.6 tỷ đồng.

Các HĐTL kỳ hạn ngắn tăng mạnh, F1710 tăng 7.5 điểm trong khi F1803 chỉ tăng0.3 điểm và chỉ khớp lệnh 12 HĐ. Theo đó, giá HĐ F1803 đóng cửa ở mức giá thấp hơn cả HĐ F1712 (792.7 điểm so với 793.3 điểm) và thấp hơn so với giá lý thuyết gần 9 điểm. Tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi lực tăng chỉ tập trung ở HĐ kỳ hạnngắn cho thấy thị trường chỉ kỳ vọng vào ngắn hạn trong khi kỳ vọng xu hướng tăng trong dài hạn vẫn yếu.Tổng KLGD đạt 8.126, tăng 10.2% so với hôm qua, tuy nhiên chỉ tăng ở F1710 nhưng giảm ở các HĐ kỳ hạn còn lại. Tổng KL mở giảm nhẹ 4 HĐ còn 3.427 HĐ.

Dự báo theo xu hướng phân tích kỹ thuật

VN30 có phiên tăng trở lại tới 8.74 điểm, nhưng khối lượng giao dịch chỉ ở mức thấp 30.9 triệu đơn vị, giảm gần 4.9 triệu đơn vị so với phiên trước. Stochastic Oscillator tăng nhẹ nhưng vẫn vận động dưới đường tín hiệu, chỉ báo dòng tiền (MFI -14) tiếp tục giảm nhẹ và ở xu hướng giảm. Đồng thời, MACD hồi phục nhẹ nhưng vẫn vận động khá xa phía dưới đường tín hiệu.

Đồ thị VN30 trở lại xu hướng TĂNG, đồ thị VN30 đang vận động lên trên đường trung bình động 10 ngày (SMA-10) và tiệm cận dải Upper Band.

Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 793 điểm.

Kháng cự ở mức 798.24 điểm.

Chiến lược đầu tư

VN30 tăng mạnh đột biến giúp cho HĐTL tháng 10 cũng tăng sát trở lại vùng đỉnhcũ. HĐTL tháng 10 trở lại với xu hướng tăng, tuy vậy khối lượng giao dịch của VN30 tiếp tục ở mức thấp có thể khiến lượng cung sẽ tăng trở lại trong một hoặc hai phiên tới. NĐT nên dừng mở vị thế mua để chờ đợi các tín hiệu rõ hơn trên thị trường cơ sở.