Chiến lược đầu tư phái sinh 4/10: Lợi thế dành cho bên bán

Phiên giao dịch 3/10 cho thấy, giá các hợp đồng tương lai đồng loạt giảm mạnh, khối lượng giao dịch tăng.

Nhận định thị trường

Trên thị trường cơ sở, áp lực bán giá thấp diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các nhóm ngành Ngân hàng, Dầu khí, Chứng khoán, Bất động sản đã khiến VNIndex rớt qua ngưỡng 800 điểm, đóng cửa tại 798 điểm (-4.23,-0.53%). VN30-Index giảm xuống 787.02 điểm (-3.68 điểm,-0.47%). HNXIndex và HNX30-Index giảm với tốc độ nhanh hơn lần lượt 0.91% và 0.9%.

Số mã tăng điểm rất hiếm hoi, ở nhóm VN30 chỉ có 5 mã tăng nhẹ dưới 1% là BID, BVH, MWG, ROS, VIC; riêng nhóm HNX30 không có mã nào tăng điểm. Khối ngoại bán ròng trên cả 2 sàn với tổng giá trị bán ròng 21,5 tỷ đồng.

Áp lực bán cũng lan sang TTCK phái sinh khiến giá cả 4 HĐTL cùng giảm mạnh và 3 HĐ duy trì mức thấp hơn so với giá lý thuyết. Riêng HĐ F1803 cao hơn giá lý thuyết do giảm ít nhất trong số 4 HĐ. Biên độ dao động giá vẫn khá rộng và KLGDgia tăng sau khoảng thời gian 2 tuần giằng co trong thế cân bằng. Tổng KLGD thị trường đạt 7.376 HĐ (+18,7%). Khối lượng mở tiếp tục tăng nhẹ lên đạt 3.431 HĐ.

Dự báo theo xu hướng phân tích kỹ thuật

VN30 có thêm phiên giảm điểm, khối lượng giao dịch ở mức gần 35.8 triệu đơn vị, tăng hơn 7.5 triệu đơn vị so với phiên trước.

Stochastic Oscillator cắt khá sâu xuống dưới đường tín hiệu, chỉ báo dòng tiền (MFI -14) vẫn ở xu hướng giảm. Đồng thời, MACD tiếp tục cắt sâu hơn xuống dưới đường tín hiệu.Đồ thị VN30 ở xu hướng GIẢM ngắn hạn, đồ thị VN30 đang vận động xuống dưới đường trung bình động 10 ngày (SMA-10).

Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 785.24 điểm. Kháng cự ở mức 789.83 điểm.

Chiến lược đầu tư

HĐTL tháng 10 tăng 0.9 điểm đầu phiên, nhưng bên bán mạnh hơn đưa giá giảm dần với đóng cửa giảm 3.8 điểm so với tham chiếu. Khối lượng gia tăng mạnh trở lại và mốc hỗ trợ xu hướng 785.52 bị phá vỡ. Mua, bán trong phiên hôm nay đều có cơ hội nhưng lợi thế dành cho bên bán nhiều hơn và cơ hội bán ở vùng giá cao trong phiên kế tiếp sẽ tiếp tục là một lợi thế khi xu hướng giảm ngắn hạn đang hình thành.