Kết quả sản xuất kinh doanh 2016

Trong năm 2016, HVN đã thực hiện 138.764 chuyến bay, vượt 6,4% so với kế hoạch năm. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh (ROS và ROE) đều vượt kế hoạch do lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch. Chỉ số hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã được cải thiện với mức thực hiện 3,91 lần trong năm 2016 và gấp 4,14 lần so với kế hoạch.

Doanh thu hợp nhất HVN đạt hơn 71.642 tỷ đồng, hoàn thành hơn 92,08% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là hơn 2.601 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra 12,06%.

Chỉ số ROS và ROE đạt 2,93 và 15,21; vượt kế hoạch năm 16,7% và 91,8%. 

Kế hoạch kinh doanh 2017

Trong năm 2017, HVN đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất gần 87.900 tỷ đồng, tăng 22,7% so với thực hiện năm 2016; kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.601 tỷ đồng, giảm hơn 37% so với thực hiện 2016.

Kết quả này được đưa ra dựa trên những thách thức mà công ty đã đánh giá trước. Theo đó, HVN cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn tiềm ẩn rủi ro, biến động giá về nhiên liệu, tỷ giá các đồng ngoại tệ tiếp tục diễn biến khó lường.

Tổng sức mua thị trường dự kiến chỉ tăng trưởng khoảng 9,5%, dẫn tới thu suất bình quân (RASK) toàn thị trường dự báo giảm 5% so với 2016 và chỉ bằng 78% so với 2015.

Trên các đường bay quốc tế, cạnh tranh tiếp tục gia tăng khi các hãng hàng không giá rẻ tăng cường khai thác các đường bay đi/đến Việt Nam trong khu vực Đông Bắc Á/Đông Nam Á. Tại khu vực Châu Âu, Việt Nam tiếp tục chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ của các hãng bay vòng, đặc biệt là các hãng hàng không thuộc khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, các hãng bay dự kiến phải điều chỉnh giảm tối thiểu 15% tổng số chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giờ bay ngày do sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến được đưa vào sửa chữa cuối năm 2017.

Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Tờ trình cũng đưa ra việc phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn điều lệ nhằm thực hiện dự án mua máy bay B787-9/A350, bổ sung vốn lưu động của HVN và thanh toán các dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương pháp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. 

Theo đó, đơn vị này dự kiến phát hành thêm gần 191,2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo giá phát hành là gần 1.912 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là gần 15,6%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ được mua gần 15,6 cổ phiếu phát hành thêm.

Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho các đối tượng, phát hành cho các cổ đông Nhà nước gần 165 triệu cổ phiếu; phát hành cho ANA Holdings Inc gần 16,7 triệu cổ phiếu và phát hành cho các cổ đông khác gần 9,7 triệu cổ phiếu.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý IV/2017 hoặc một thời điểm khác theo quyết định của HĐQT được ĐHĐCĐ ủy quyền.

Được biết, đây là loại cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.