Chiến lược đầu tư phái sinh 3/10: Nên dừng vị thế mua trong trường hợp giá phá mốc 785.52 điểm

Những diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán cơ sở dẫn đến thị trường phái sinh giảm điểm trong tâm lý thận trọng. Thanh khoản tiếp tục yếu đi.

Nhận định thị trường

Thị trường cơ sở và thị trường phái sinh cùng giảm điểm trong tâm lý thận trọng. Thanh khoản tiếp tục yếu đi. Phiên giao dịch đầu tháng 10 đóng cửa chìm trong sắc đỏ. Thị trường khởi đầu phiên khá tích cực nhưng lực mua đuối dần, tâm lý yếu đè nặng kéo tất cả các chỉ số chính giảm điểm. VN-Index giảm xuống 802.23 điểm (-2.19, -0.27%) với số mã giảm điểm chiếm đa số và chỉ số chủ yếu được nâng đỡ bởi BHN và GAS. Chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự, giảm -2.02 điểm (-0.25%) đóng cửa tại 790.7 điểm với 17/30 mã giảm điểm. Thanh khoản thị trường rất yếu chỉ đạt trên 3.200 tỷ (-10.2%), trong đó giao dịch của khối ngoại sụt giảm mạnh chỉ bằng một nửa phiên trước. Tính chung cả hai sàn, khối ngoại mua ròng nhẹ 28.5 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng lan tỏa sang thị trường phái sinh khiến tất cả các HĐTL giảm dần và đóng cửa ở gần mức thấp nhất trong ngày. Đáng chú ý, HĐ F1803 giảm mạnh - 4.6 điểm với biên độ giá trong phiên khá rộng, phản ánh nhà đầu tư đang mất dần tự tin vào triển vọng thị trường. Ba hợp đồng còn lại diễn biến khá sát chỉ số cơ sở.

Do đó, các HĐTL tiếp tục giao dịch dưới giá lý thuyết với khoảng cách hẹp. Hợp đồng F1803 giảm mạnh cũng khiến đường cong giá thoải hơn, chênh lệch giá giữa các hợp đồng thu hẹp đáng kể.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm phiên thứ hai xuống 6.213 HĐ (-12.6%). Thanh khoản ba hợp đồng dài hạn phần nào cải thiện nhưng vẫn ở mức rất thấp với tổng khối lượng 151 HĐ. Khối lượng mở tăng nhẹ lên 3.355 HĐ.

Dự báo xu hướng theo phân tích kỹ thuật

Stochastic Oscillator cắt trở lại xuống dưới đường tín hiệu, chỉ báo dòng tiền (MFI -14) tăng nhẹ trở lại và vẫn ở xu hướng giảm. Đồng thời, MACD tiếp tục cắt sâu hơn xuống dưới đường tín hiệu.

Đồ thị VN30 ở xu hướng TĂNG, tuy vậy đồ thị VN30 đang vận động tiệm cận đường trung bình động 10 ngày (SMA-10).

Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 786.37 điểm

Kháng cự ở mức 796.17 điểm.

Chiến lược đầu tư

HĐTL tháng 10 tăng lên vượt nhẹ kháng cự 792.4 điểm vào phiên giao dịch sáng, nhưng một lần nữa kháng cự này tỏ ra khá mạnh và bên bán gia tăng mạnh trở lại ở vùng 792.4 điểm khiến giá giảm dần với mức đóng cửa giảm thêm 2 điểm so với giá tham chiếu. HĐTL tháng 10 vẫn ở xu hướng Tăng, tuy vậy nếu giá tiếp tục đi xuống phá vỡ mốc hỗ trợ xu hướng 785.52 điểm nhà đầu tư nên dừng vị thế mua.