Chiến lược đầu tư phái sinh 29/9: Cơ hội kiếm lợi nhuận cho cả hai vị thế mua, bán giao dịch ngay trong phiên

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) cho rằng, các vị thế mua nên được ưu tiên đặt ở vùng giá hạ trong phiên và tránh mua đuổi giá cao vào phiên kế tiếp.

Nhận định thị trường

VN-Index phiên giao dịch chiều 28/9 đã đạt 804,82 điểm, tăng 1,05%. Đây là phiên giao dịch tăng điểm đầu tiên sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp.

Tuy vậy, thị trường lại đóng cửa trong tình trạng xanh vỏ đỏ lòng khi được nâng đỡ bởi các mã lớn như SAB, BHN, VNM, MSN và STB. Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản phân hóa với nhiều mà giảm điểm, đặc biệt các mã đầu cơ đã giảm điểm rất mạnh.

VN30 đã tăng 2,44 lên 790,75 điểm dù cho có 17/30 mã đóng cửa dưới mức giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng tích cực, đặc biệt lực mua của khối ngoại tăng mạnh với giá trị mua ròng 130 tỷ với riêng nhóm VN30.

Trên thị trường phái sinh, các Hợp đồng tương lai (HĐTL) duy trì xu hướng tăng nhẹ. 3/4 hợp đồng tăng điểm tuy mức tăng yếu hơn chỉ số VN30 với mức tăng từ 0.5 - 1.8 điểm, riêng F1803 giữ nguyên giá tham chiếu. Đáng chú ý, biên độ dao động gia tăng đáng kể đã tạo cơ hội cho nhà đầu tư giao dịch và đóng trạng thái ngay trong phiên. Các HĐTL tiếp tục bám khá sát giá tham chiếu, trong đó hai hợp đồng F1710 và F1711 đang thấp hơn giá lý thuyết trong khi hai hợp đồng dài hạn có mức giá cao hơn. Đường cong giá có xu hướng đi lên khá tích cực.

Thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh. Tổng khối lượng hợp đồng tăng +148% lên 8.105 họp đồng, cao nhất trong 12 phiên, với giá trị giao dịch đạt 640 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối lượng mở giảm nhẹ xuống 3.266 hợp đồng cho thấy nhà đầu tư có xu hướng đóng trạng thái ngay trong phiên để tận dụng biến động giá lớn.

Dự báo xu hướng theo phân tích kỹ thuật

SSI: VN30 tăng điểm hồi phục trở lại, khối lượng giao dịch ở mức gần 45 triệu đơn vị, tăng gần 11 triệu đơn vị so với phiên trước. Stochastic Oscillator vẫn vận động dưới đường tín hiệu, chỉ báo dòng tiền (MFI -14) đi ngang và vẫn ở xu hướng giảm. Đồng thời, MACD tiếp tục cắt sâu hơn xuống dưới đường tín hiệu.

Đồ thị VN30 ở xu hướng TĂNG, tuy vậy VN30 vào sâu vùng quá mua và đảo chiều giảm sau đợt tăng khá dài. Đồ thị VN30 cắt nhẹ trở lại lên trên đường trung bình động 10 ngày (SMA-10).

Hỗ trợ ngắn hạn Daily Trading ở mức 789.12 điểm

Kháng cự ở mức 794.44 điểm.

VPBS: Khá tương đồng với VN-Index, chỉ số thị trường VN30-Index hôm nay cũng tăng mạnh trong phiên sáng nhưng bất ngờ quay đầu giảm mạnh trong phiên chiều và để mất phần lớn thành quả đạt được trong phiên khi đóng cửa chỉ còn giữ được mức tăng 2,44 điểm tại 790,08 điểm. Tuy vậy, điểm tích cực là chỉ số này đã giành lại ngưỡng 790 điểm và lực cầu có dấu hiệu cải thiện trong phiên hôm nay phản ánh qua sự tăng nhẹ của khối lượng khớp. VPBS duy trì quan điểm cho rằng diễn biến đi ngang điều chỉnh hiện tại của chỉ số này chỉ mang tính ngắn hạn và ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn hiện tại vẫn là vùng 785 điểm trong khi kháng cự ngắn hạn vẫn ở vùng 800+/- điểm.

Chiến lược đầu tư

Khối lượng giao dịch gia tăng đột biến và HĐTL tháng 10 biến động mạnh trong phiên với mức tăng 5.4 điểm vào đầu phiên giao dịch chiều nhưng đóng cửa lùi xuống khá mạnh do áp lực bán tăng lớn và chỉ còn tăng 1 điểm. Biến động mạnh đang tạo cơ hội kiếm lợi nhuận cho cả hai vị thế mua, bán giao dịch ngay trong phiên. Chúng tôi lưu ý các vị thế mua nên được ưu tiên đặt ở vùng giá hạ trong phiên và tránh mua đuổi giá cao vào phiên kế tiếp.