MTM: Cán bộ ngân hàng liên quan đến khoản tiền 120 tỷ phải thu đã bị bắt

Quý này Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã MTM) tiếp tục ghi nhận không có doanh thu. Lỗ sau thuế quý III/2017 âm hơn 661 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/9/2017 đã tăng lên hơn 2.059 tỷ đồng, gấp gần 13 lần so với 9 tháng đầu năm 2016.

Tiền MTM tính đến cuối kỳ tăng nhẹ gần 4,3% lên hơn 7,3 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 115 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn khác 120 tỷ đồng vẫn không thay đổi so với số đầu năm.

Theo đó, 6 đối tượng đáng chú ý nằm trong danh sách Khoản phải thu ngắn hạn là (1) Công ty CP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (KTB), (2) Công ty CP Khoáng sản và luyện kim màu, (3) Công ty CP Khoáng sản Hòa Bình (KHB), (4) Công ty CP luyện Kim Đông Bắc, (5) Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh (PTK), (6) Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

MTM khẳng định đây là chỉ là xuất hóa đơn nhằm mục đích tạo công nợ ảo để lừa đảo khi bán chứng khoán. Với gần 30 tỷ đồng phải thu của FID, MTM cho rằng đây là công nợ phải thu của MTM chuyển tiền mua quặng sắt, đá hạt cho FID nhưng MTM đã chuyển quá so với hóa đơn FID xuất cho MTM. Hiện nay, FID đã tự xóa công nợ với MTM bằng cách viết 1 phiếu chi tiền mặt trị giá như trên để trả lại tiền thừa cho MTM.

Cần nhớ rằng, từ BCTC quý II/2017, MTM đã khẳng định, ”Để có được số liệu doanh thu, chi phí, vốn góp, tài sản của MTM tương ứng với quy mô vốn 310 tỷ đồng thì nhóm người trên [nhóm 5 công ty trên] đã câu kết với các đơn vị liên quan đề xuất hóa đơn khống nhằm tạo số liệu công nợ phải thu, phải trả khống của MTM, các cá nhân này chính là cổ đông cũ hoặc những người được hưởng lợi khi bán cổ phiếu MTM”.

Về khoản phải thu khác 120 tỷ đồng với Tổng Công ty Khoáng sản và Luyện kim Bắc Cạn là khoản đầu tư góp vốn thực hiện dự án phát sinh năm 2015. Đây là khoản đầu tư không có thực nhưng lại có dòng tiền chuyển đi qua tài khoản Ngân hàng. Cơ quan An Ninh Điều tra (A92) làm rõ khoản tiền 120 tỷ đồng được nộp tại ngân hàng BIDV CN Nam Hà Nội rồi chuyển vòng vèo qua các đơn vị trung gian.

Hiện tại, Cơ quan An Ninh điều tra (A92) đã bắt giam 1 cán bộ ngân hàng tại Hà Nội trong tháng 4/2017 nhưng chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng do vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

MTM cho rằng, nếu không điều tra và khởi tố bị can, công ty có thể mất trắng toàn bộ 159,76 tỷ đồng, dẫn đến kết quả kinh doanh 2017 lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ 310 tỷ đồng.